Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата раскрытия:  26.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "Атон-менеджмент"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: Россия, 115035, город Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, дом 9А
1.4. ИНН Управляющей компании: 7701253764
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00047 от 28.02.2001
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://am-aton.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12603
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: БПИФ рыночных финансовых инструментов "АТОН – Российские облигации +", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 25.03.2021, N 4334
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 25.04.2024: 12 786 307,05
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 24.04.2024: 12 786 384,38
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,00
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 25.04.2024: 103,42
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 24.04.2024: 103,42
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,00

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "УК "Атон-менеджмент" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу:
115035, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 9А
тел. (495) 510 15 15 Адрес в Internet: http://www.am-aton.ru


4. Подпись
4.1. Генеральный директор
О.Н. Коньшина


4.2. Дата 26.04.2024г.