Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  26.04.2024
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-21, регистрационный номер выпуска 4B02-21-32432-H-001P от 22.10.2021, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер Программы биржевых облигаций 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.) (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Генеральный директор.
Содержание принятого решения:
1. Определить процентную ставку по 1 (первому) купону Биржевых облигаций в размере 18,15% (Восемнадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых.
2. Установить, что размер процентной ставки по купонам со 2 (второго) по 14 (четырнадцатый) включительно определяется по формуле:
Ci = R + 2,15%, где
Сi – процентная ставка i-го купонного периода (i=2, 3, …14) % годовых;
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 8-й (восьмой) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в % годовых.
Датой расчета значения Ci является 8-й (восьмой) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента 26.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято генеральным директором Эмитента. Приказ № 74 от 26.04.2024.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 03.05.2024 дата окончания: 02.08.2024
2 купонный период дата начала: 02.08.2024 дата окончания: 01.11.2024
3 купонный период дата начала: 01.11.2024 дата окончания: 31.01.2025
4 купонный период дата начала: 31.01.2025 дата окончания: 02.05.2025
5 купонный период дата начала: 02.05.2025 дата окончания: 01.08.2025
6 купонный период дата начала: 01.08.2025 дата окончания: 31.10.2025
7 купонный период дата начала: 31.10.2025 дата окончания: 30.01.2026
8 купонный период дата начала: 30.01.2026 дата окончания: 01.05.2026
9 купонный период дата начала: 01.05.2026 дата окончания: 31.07.2026
10 купонный период дата начала: 31.07.2026 дата окончания: 30.10.2026
11 купонный период дата начала: 30.10.2026 дата окончания: 29.01.2027
12 купонный период дата начала: 29.01.2027 дата окончания: 30.04.2027
13 купонный период дата начала: 30.04.2027 дата окончания: 30.07.2027
14 купонный период дата начала: 30.07.2027 дата окончания: 29.10.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента; общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 497 750 000 рублей
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям Эмитента рассчитывается в соответствии с порядком, указанным в п. 2.2 настоящего сообщения с учетом количества Биржевых облигаций.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 45,25 руб. (Сорок пять рублей двадцать пять копеек) из расчета процентной ставки по 1 (Первому) купону в размере 18,15% (Восемнадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых.
Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со 2 (Второго) по 14 (Четырнадцатый) включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период 02.08.2024
2 купонный период 01.11.2024
3 купонный период 31.01.2025
4 купонный период 02.05.2025
5 купонный период 01.08.2025
6 купонный период 31.10.2025
7 купонный период 30.01.2026
8 купонный период 01.05.2026
9 купонный период 31.07.2026
10 купонный период 30.10.2026
11 купонный период 29.01.2027
12 купонный период 30.04.2027
13 купонный период 30.07.2027
14 купонный период 29.10.2027


3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров


3.2. Дата 26.04.2024г.